ZARZĄDZENIE NR 149/11
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr V/20/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowtych w wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę                   8 892 zł

a) dział 852 , rozdział 85213 § 2010                             300 zł     zadania zlecone
b) dział 852 , rozdział 85295 § 2010                          5 700 zł     zadania zlecone
c) dział 852 , rozdział 85295 § 2030                          2 892 zł     zadania własne

2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                 7 200 zł

a) dział 852 , rozdział 85213 § 2030                          7 200 zł     zadania własne

3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę                 39 392 zł

a) dział 852 , rozdział 85213 § 4130                             300 zł     zadania zlecone
b) dział 852 , rozdział 85295 § 3110                          5 700 zł     zadania zlecone
c) dział 852 , rozdział 85295 § 4210                          2 892 zł     zadania własne
d) dział 700 , rozdział 70095 § 4430                        20 000 zł     zadania własne
e) dział 801 , rozdział 80195 § 4300                          2 500 zł     zadania własne
f) dział 851 , rozdział 85154 § 4210                           2 000 zł     zadania własne
g) dział 852 , rozdział 85213 § 4130                          6 000 zł     zadania własne

4) Zmniejsza sie plan wydatków o kwotę               37 700 zł

a) dział 852 , rozdział 85213 § 4130                          7 200 zł    zadania własne
b) dział 758 , rozdział 75818 § 4810                        30 500 zł    zadania własne

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków – przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę           286 120 zł

a) dział 750 , rozdział 75023 § 4040                       20 000 zł    zadania własne
b) dział 750 , rozdział 75023 § 4120                       13 000 zł    zadania własne
c) dział 750 , rozdział 75023 § 4370                         2 000 zł    zadania własne
d) dział 750 , rozdział 75023 § 4480                         3 000 zł    zadania własne
e) dział 750 , rozdział 75075 § 4215                            500 zł    zadania własne
f) dział 750 , rozdział 75075 § 4216                         7 100 zł    zadania własne
g)dział 754 , rozdział 75405 § 4300                         9 000 zł    zadania własne
h) dział 801 , rozdział 80101 § 4010                       42 100 zł    zadania własne
i) dział 801 , rozdział 80101 § 4110                          4 200 zł    zadania własne
j) dział 801 , rozdział 80101 § 4120                          2 700 zł    zadania własne
k)dział 801 , rozdział 80101 § 4140                          3 000 zł    zadania własne
l) dział 801 , rozdział 80101 § 4260                        15 000 zł    zadania własne
ł) dział 801 , rozdział 80101 § 4270                             700 zł    zadania własne
m)dział 801 , rozdział 80101 § 4280                          2 000 zł    zadania własne
n) dział 801 , rozdział 80101 § 4350                             300 zł    zadania własne
o) dział 801 , rozdział 80101 § 4370                             300 zł    zadania własne
p) dział 801 , rozdział 80101 § 4410                          1 000 zł    zadania własne
r) dział 801 , rozdział 80104 § 4040                             9 700 zł    zadania własne
s) dział 901 , rozdział 80104 § 4120                             1 200 zł    zadania własne
t) dział 801 , rozdział 80104 § 4170                            4 070 zł    zadania własne
u)dział 801 , rozdział 80104 § 4240                             1 000 zł    zadania własne
w)dział 801 , rozdział 80104 § 4260                           44 500 zł    zadania własne
y) dział 801 , rozdział 80104 § 4270                          10 880 zł    zadania własne
z) dział 801 , rozdział 80104 § 4280                               300 zł    zadania własne
ż) dział 801 , rozdział 80104 § 4300                            8 730 zł    zadania własne
ź) dział 801 , rozdział 80104 § 4350                            1 640 zł    zadania własne
a')dział 801 , rozdział 80104 § 4370                            2 200 zł    zadania własne
b')dział 801 , rozdział 80104 § 4410                            1 000 zł    zadania własne
c')dział 801 , rozdział 80104 § 4700                               600 zł    zadania własne
d')dział 801 , rozdział 80110 § 4040                            1 600 zł    zadania własne
e')dział 851 , rozdział 85153 § 4300                            3 000 zł    zadania własne
f')dział 851 , rozdział 85153 § 4410                            1 000 zł    zadania własne
g')dział 851 , rozdział 85154 § 4610                            1 500 zł    zadania własne
h')dział 854 , rozdział 85401 § 4010                            1 600 zł    zadania własne
i') dział 854 , rozdział 85401 § 4110                            4 000 zł   zadania własne
j')dział 854 , rozdział 85415 § 3240                          22 200 zł    zadania własne
k')dział 900 , rozdział 90004 § 4120                               500 zł    zadania własne
l') dział 900 , rozdział 90015 § 4270                            8 000 zł    zadania własne
ł') dział 900 , rozdział 90095 § 4110                            1 000 zł    zadania własne
m')dział900, rozdział 90095 § 4260                             3 000 zł    zadania własne
n') dział 900,rozdział 90095 § 4270                             2 000 zł    zadania własne
o')dział 900, rozdział 90095 § 4390                             1 000 zł    zadania własne
p')dział 926, rozdział 92604 § 4010                             5 000 zł    zadania własne
r')dział 926, rozdział 92604 § 4120                             3 000 zł    zadania własne
s')dział 926, rozdział 92604 § 4170                             4 000 zł    zadania własne
t')dział 926 , rozdział 92604 § 4270                             7 000 zł    zadania własne
u')dział 926, rozdział 92604 § 4350                             1 000 zł    zadania własne
w')dział926, rozdział 92604 § 6060                              4 000 zł    zadania własne

2.   Zwiększa się plan wydatków o kwotę               286 120 zł

a) dział 750 , rozdział 75023 § 4110                         20 000 zł    zadania własne
b) dział 750 , rozdział 75023 § 4140                          6 000 zł    zadania własne
c) dział 750 , rozdział 75023 § 4170                          7 000 zł    zadania własne
d) dział 750 , rozdział 75023 § 4410                          2 000 zł    zadania własne
e) dział 750 , rozdział 75023 § 4700                          3 000 zł    zadania własne
f) dział 750 , rozdział 75075 § 4175                              500 zł    zadania własne
g) dział 750 , rozdział 75075 § 4176                             100 zł    zadania własne
h) dział 750 , rozdział 75075 § 4306                          7 000 zł    zadania własne
i) dział 754 , rozdział 75412 § 4170                           4 000 zł    zadania własne
j) dział 754 , rozdział 75412 § 4700                           2 500 zł    zadania własne
k)dział 754 , rozdział 75414 § 4300                           2 500 zł    zadania własne
l) dział 801 , rozdział 80101 § 4210                              600 zł    zadania własne
ł) dział 801 , rozdział 80101 § 4700                              700 zł    zadania własne
m)dział801 , rozdział 80104 § 4010                         26 000 zł    zadania własne
n)dział 801 , rozdział 80104 § 4110                         40 010 zł    zadania własne
o) dział 801 , rozdział 80104 § 4210                         19 000 zł    zadania własne
p) dział 801 , rozdział 80104 § 4440                              810 zł    zadania własne
r) dział 801 , rozdział 80110 § 4010                          61 700 zł    zadania własne
s) dział 801 , rozdział 80110 § 4110                            9 400 zł    zadania własne
t) dział 801 , rozdział 80110 § 4120                               500 zł    zadania własne
u) dział 851 , rozdział 85154 § 4110                           1 700 zł    zadania własne
w) dział 851 , rozdział 85154 § 4170                           1 300 zł    zadania własne
y) dział 851 , rozdział 85154 § 4400                           1 500 zł    zadania własne
z) dział 851 , rozdział 85154 § 4700                           1 000 zł    zadania własne
ż) dział 854 , rozdział 85401 § 4010                         25 900 zł    zadania własne
ź) dział 854 , rozdział 85401 § 4040                           1 600 zł    zadania własne
a')dział 854 , rozdział 85401 § 4120                              300 zł    zadania własne
b')dział 900 , rozdział 90004 § 4170                              500 zł    zadania własne
c')dział 900 , rozdział 90015 § 4300                         10 000 zł    zadania własne
d')dział 900 , rozdział 90095 § 4170                           5 000 zł    zadania własne
e')dział 926 , rozdział 92604 § 4110                           1 000 zł    zadania własne
f')dział 926 , rozdział 92604 § 4210                           2 000 zł    zadania własne
g')dział 926 , rozdział 92604 § 4260                        13 000 zł    zadania własne
h')dział 926 , rozdział 92604 § 4300                          7 000 zł    zadania własne
i') dział 926 , rozdział 92604 § 4360                          1 000 zł    zadania własne

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 36 425 023 zł, w tym dochodów bieżących – 33 894 547 zł, dochodów majątkowych – 2 530 476 zł, a plan wydatków  37 348 723 zł, w tym wydatków bieżących – 32 941 179 zł, wydatków majątkowych –  4 407 544 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 923 700 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2011 r.

Załącznik
Zarządzenia Nr 149/11
Burmistrza Mista Siemiatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

Ad.pkt.1 Zwiększono plan dochodów o kwotę 8 892 zł

-         w dziale 852 – Pomoc społeczna 8 892 zł

w tym : -300 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.432.2011.MC z dn.15.11.2011r.

- 5 700 zł przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie pisma Podlaskiego Urządu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.414.2011.MC z 09.11.2011r.

- 2 892 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.461.2011.MC z 23.11.2011r.

Ad.pkt.2.Zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 200 zł

-         w dziale 852 – Pomoc społeczna 7 200 zł przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.410.2011.MC z 07.11.2011 r.

Wydatki są zgodne z przeznaczeniem podanym w powyższych pismach.

O 30 500 zł zmniejszono rezerwę ogólną przeznaczając ją na:

-20 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy

-2 500 zł na opłatę za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie

-2 000 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

-6 000 zł na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej jako udział własny gminy.

Zmniejszono o 4000 zł zakupy inwestycyjne na wyposażenie hali widowiskowo sportowej w związku z niższą ceną.

Załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.” zostanie zaktualizowany i dołączony do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie zmian w budżecie , która będzie podjęta w przyszłości.