ZARZĄDZENIE NR 117/11
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr V/20/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r. zarządza się , co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę               114 757 zł

a) dział 750 , rozdział 75056 § 2010                          13 765 zł    zadania zlecone
b) dział 751 , rozdział 75108 § 2010                          12 992 zł    zadania zlecone
c) dział 852 , rozdział 85205 § 2020                          22 000 zł    porozumienie
d) dział 852 , rozdział 85295 § 2030                          66 000 zł    zadania własne

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę              35 500 zł

a) dział 758 , rozdział 75818 § 4810                          35 500 zł    zadania własne

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę               150 257 zł

a) dział 750 , rozdział 75056 § 3020                            7 900 zł    zadania zlecone
b) dział 750 , rozdział 75056 § 4110                            1 201 zł    zadania zlecone
c) dział 750 , rozdział 75056 § 4120                               112 zł    zadania zlecone
d) dział 750 , rozdział 75056 § 4170                            4 552 zł    zadania zlecone
e) dział 751 , rozdział 75108 § 4110                               707 zł    zadania zlecone
f) dział 751 , rozdział 75108 § 4120                               115 zł    zadania zlecone
g) dział 751 , rozdział 75108 § 4170                            4 678 zł    zadania zlecone
h) dział 751 , rozdział 75108 § 4210                            6 192 zł    zadania zlecone
i) dział 751 , rozdział 75108 § 4300                            1 000 zł    zadania zlecone
j) dział 751 , rozdział 75108 § 4410                               300 zł    zadania zlecone
k) dział 801 , rozdział 80101 § 6050                          30 000 zł    zadania własne
l) dział 852 , rozdział 85205 § 4010                            3 250 zł    porozumienie
ł) dział 852 , rozdział 85205 § 4170                            6 200 zł    porozumienie
m) dział 852 , rozdział 85205 § 4210                            9 650 zł    porozumienie
n) dział 852 , rozdział 85205 § 4300                            2 900 zł    porozumienie
o) dział 852 , rozdział 85205 § 4300                            5 500 zł    zadania własne
p) dział 852 , rozdział 85295 § 3110                          66 000 zł    zadania własne

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków – przeniesienia między rozdziałami i paragrafami:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę             120 799 zł

a) dział 700 , rozdział 70005 § 4270                            1 000 zł    zadania własne
b) dział 700 , rozdział 70005 § 4610                            1 000 zł    zadania własne
c) dział 750 , rozdział 75023 § 4270                          25 000 zł    zadania własne
d) dział 750 , rozdział 75023 § 4350                            3 000 zł    zadania własne
e) dział 750 , rozdział 75023 § 4480                          25 000 zł    zadania własne
f) dział 750 , rozdział 75056§ 4370                                 82 zł    zadania zlecone
g) dział 750 , rozdział 75056 § 4410                                49 zł    zadania zlecone
h) dział 750 , rozdział 75075 § 4210                         10 000 zł    zadania własne
i) dział 754 , rozdział 75412 § 4170                           5 000 zł    zadania własne
j) dział 801 , rozdział 80101 § 4210                           5 100 zł    zadania własne
k) dział 801 , rozdział 80104 § 4300                               250 zł    zadania własne
l) dział 801 , rozdział 80110 § 4040                            4 000 zł    zadania własne
ł) dział 801 , rozdział 80132 § 4210                               400 zł    zadania własne
m) dział 851 , rozdział 85154 § 4610                            3 000 zł    zadania własne
n) dział 852 , rozdział 85212 § 3110                          14 500 zł    zadania zlecone
o) dział 852 , rozdział 85214 § 3110                            2 000 zł    zadania własne
ó) dział 853 , rozdział 85395 § 4227                            1 198 zł    zadania własne
p) dział 853 , rozdział 85395 § 4229                               141 zł    zadania własne
r) dział 853 , rozdział 85395 § 4247                               654 zł    zadania własne
s) dział 853 , rozdział 85395 § 4249                               727 zł    zadania własne
t) dział 853 , rozdział 85395 § 4307                            5 084 zł    zadania własne
u) dział 853 , rozdział 85395 § 4309                               980 zł    zadania własne
w) dział 853 , rozdział 85395 § 4047                            1 462 zł    zadania własne
x) dział 853 , rozdział 85395 § 4049                               172 zł    zadania własne
y) dział 900 , rozdział 90003 § 4210                            3 000 zł    zadania własne
z) dział 900 , rozdział 90004 § 4010                            3 000 zł    zadania własne
ź) dział 900 , rozdział 90004 § 4260                            3 000 zł    zadania własne
ż) dział 900 , rozdział 90004 § 4300                            2 000 zł    zadania własne

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę               120 799 zł

a) dział 700 , rozdział 70005 § 4390                            2 000 zł    zadania własne
b) dział 750 , rozdział 75023 § 4300                          25 000 zł    zadania własne
c) dział 750 , rozdział 75023 § 4410                            3 000 zł    zadania wlasne
d) dział 750 , rozdział 75023 § 4430                          19 000 zł    zadania własne
e) dział 750 , rozdział 75023 § 4700                            6 000 zł     zadania własne
f) dział 750 , rozdział 75056 § 4210                                131 zł    zadania zlecone
g) dział 750 , rozdział 75075 § 4300                          10 000 zł    zadania własne
h) dział 754 , rozdział 75412 § 3020                            1 000 zł    zadania własne
i) dział 754 , rozdział 75412 § 4260                             4 000 zł    zadania własne
j) dział 801 , rozdział 80101 § 4240                                600 zł    zadania własne
k)dział 801 , rozdział 80101 § 4300                             4 500 zł    zadania własne
l) dział 801 , rozdział 80104 § 4430                                250 zł    zadania własne
ł) dział 801 , rozdział 80110 § 4170                             4 000 zł    zadania własne
m) dział 801 , rozdział 80132 § 4430                                400 zł    zadania własne
n) dział 851 , rozdział 85154 § 4210                             1 000 zł    zadania własne
o) dział 851 , rozdział 85154 § 4300                             2 000 zł    zadania własne
ó) dział 852 , rozdział 85212 § 4110                           14 500 zł    zadania zlecone
p) dział 852 , rozdział 85214 § 4300                             2 000 zł    zadania własne
r) dział 853 , rozdział 85395 § 4177                              7 181 zł    zadania własne
s) dział 853 , rozdział 85395 § 4179                                 580 zł    zadania własne
t) dział 853 , rozdział 85395 § 4217                              1 216 zł    zadania własne
u) dział 853 , rozdział 85395 § 4219                              1 441 zł    zadania własne
w) dział 900 , rozdział 90003 § 4260                              3 000 zł    zadania własne
x) dział 900 , rozdział 90004 § 4210                              8 000 zł    zadania własne

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 35 963 219 zł , w tym dochodów bieżących – 33 615 743 zł, dochodów majątkowych – 2 347 476 zł , a plan wydatków  36 886 919 zł , w tym wydatków bieżących – 32 795 575 zł, wydatków majątkowych – 4 091 344 zł . Deficyt budżetowy w kwocie 923 700 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2011 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 117/11
Burmistrza Mista Siemiatycze
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie:

  Ad.pkt.1 Zwiększono plan dochodów o kwotę 114 757 zł:

-         w dziale 750 - Administracja publiczna 13 765 zł – dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań   zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 01.07.2011 r.

-         w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 992 zł – z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 października 2011 r. według pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku DBŁ.3101-4-2/5/11 z dnia 30.08.2011 r.

-         w dziale 852 – Pomoc społeczna 88 000 zł:

-         22 000 zł – na realizację projektu „Bezpieczny Dom” w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie zawartego porozumienia nr DPS/X/46/2011.

66 000 zł –  z rezerwy celowej przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.187.2011.MC z dnia 21.07.2011 r.

Wydatki są zgodne z przeznaczeniem podanym w powyższych pismach.

Zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Zespole Szkół im.Jana Pawła II” o kwotę 30 000 zł.

Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej, a powyższe zadanie było ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2011. Po przeprowadzeniu przetargu zaplanowana kwota była niewystarczająca.

Załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.” zostanie zaktualizowany i dołączony do Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie zmian w budżecie , która będzie podjęta w przyszłości.

Zwiększono również udział własny miasta w projekcie "Bezpieczny Dom" o kwotę 5 500 zł .Środki pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej.