UCHWAŁA NR XVI/110/04
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze na lata 2004-2008.

§ 2. Przyjmuje się założenia, zasady i tryb tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik
do uchwały Nr XVI/110/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 31 marca 2004 r.

ZAŁOŻENIA ZASADY I TRYB TWORZENIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA SIEMIATYCZE

Założenia tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze.

   Cele rozwoju i zadania realizacyjne, sformułowane w przyjętej w formie uchwały Rady Miasta Siemiatycze Strategii Rozowoju Miasta Siemiatycze do 2013 r., w znacznym stopniu związane są z inwestycjami komunalnymi. Liczba i zakres rzeczowy przedsięwzięć zawartych w strategii i planie inwestycyjnym znacznie przekracza możliwości ich finansowania oraz wyklucza możliwość realizacji w jednym czasie. W tej sytuacji występuje konieczność określenia listy zadań priorytetowych, tzn. takich, które należy kontynuować (zadania w toku) lub rozpocząć (nowe zadania) w pierwszej kolejności. Większość z nich, a zwłaszcza przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury technicznej charakteryzują się z reguły wieloletnim cyklem realizacji. Stąd też występuje konieczność ich uporządkowania i koordynacji nie tylko w skali jednego roku budżetowego, ale i wieloletniej.

   Biorąc powyższe pod uwagę, w celu skutecznej realizacji ustaleń Strategii należy tworzyć Wieloletni Plan Inwestycyjny (zwany dalej w skrócie WPI). Pełni on bardzo istotną rolę w procesie planowania strategicznego rozwoju miasta, gdyż umożliwia władzom samorządowym podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju Miasta Siemiatycze.

   Podstawowym celem sporządzenia, a następnie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest stała poprawa stanu i rozwój mienia publicznego w oparciu o możliwości organizacyjne miasta, który sprzyjać będzie:
- podnoszeniu poziomu życia mieszkańców,
- wzrostowi aktywności gospodarczej i rozwojowi funkcji turystycznych miasta,
- racjonalnemu zagospodarowaniu przestrzennemu miasta,
- ochronie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,
- ochronie walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego.

   Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi „pomost” między celami rozwoju i zadaniami realizacyjnymi zawartymi w Strategii, a corocznymi budżetami miasta, jak również stanowi podstawowy instrument koordynacji procesu planowania i realizacji inwestycji komunalnych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta.

   Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Siemiatycze będzie prezentował w swej treści:
- całościowy plan inwestycji komunalnych w okresie objętym planem oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację (ogólną i w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne),
- roczne plany realizacji inwestycji komunalnych zwierające rzeczowy wykaz inwestycji wraz z określoną wielkością środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

   Ogólna kwota wszystkich środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację inwestycji komunalnych określana będzie jako tzw. budżet inwestycyjny, w odróżenieniu od pozostałej części budżetu miasta, która określana będzie mianem budżetu operacyjnego. Budżet inwestycyjny stanowi podstawę dla konstruowania rocznego budżetu miasta, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych

   Główną cechą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest odniesienie kosztów programu inwestycyjnego do zdolności jego sfinansowania zarówno ze źródeł wewnętrznych (budżet miasta, środki miejskich jednostek organizacyjnych) jak i zewnętrznych (pożyczki preferencyjne i komercyjne kredyty bankowe, obligacje komunalne, zagraniczne środki pomocowe, w tym z Unii Europejskiej, budżet centralny i wojewódzki).

   Podstawowym źródłem zabezpieczenia środków finansowych na realizację przyjętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych będzie budżet miasta. W tej sytuacji należy w sposób ciągły prognozować dochody i wydatki budżetu miasta, aby mieć orientację przewidywanych możliwości sfinansowania zadań inwestycyjnych z własnych środków. W tej sytuacji prognoza dochodów i wydatków budżetu miasta winna być integralną częścią WPI.

   Biorąc powyższe pod uwagę Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Siemiatycze odzwierciedlać będzie:
- priorytety inwestycyjne miasta wynikające z ustaleń strategii,
- zbiorcze ujęcie kluczowych elementów polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego miasta oraz usług komunalnych w odniesieniu do inwestycji komunalnych,
- odniesienie kosztu realizacji WPI do wszystkich środków finansowych, które mogą być przeznaczone na ujęte w tym planie zadania inwestycyjne (źródła wewnętrzne i zewnętrzne),
- kluczowe elementy polityki finansowej miasta, określającej pożadaną proporcję między wydatkami bieżącymi, a wydatkami inwestycyjnymi oraz optymalny poziom zadłużenia budżetu miasta.

Zasady tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze

   Podstawową przesłanką, jaka powinna obowiązywać przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze jest koncentrowanie się na realizacji wybranych, tj. „najpilniejszych z pilnych” inwestycji komunalnych z maksymalnym zapewnieniem środków finansowych na ich realizację.

   Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Siemiatycze będzie tworzony w oparciu o następujące zasady:
- WPI będzie stanowił podstawowy instrument koordynacji wszystkich działań związanych z przygotowaniem i przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- WPI będzie opracowywany na okres pięciu lat, czyli pierwszy plan będzie opracowany na lata 2004-2008,
- WPI będzie miał charakter planu „kroczącego”, tzn. będzie on modyfikowany corocznie poprzez korekty i uaktualnianie jego zapisów, przy jednoczesnym eliminowaniu minionego roku oraz uzupełnianiu o kolejny nowy rok kalendarzowy,
- integralną częścią WPI będzie prognoza budżetu miasta (będzie ona miała również chrakter „kroczący”) wraz ze wskazaniem poziomu wydatków inwestycyjnych, a także optymalnej wielkości zadłużenia budżetu miasta, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne i wpływ spłat kredytów na przyszłe budżety, a więc ile środków finansowych na inwestycje można pozyskać z zewnątrz,
- WPI będzie tworzony zgodnie z przyjętą przez Burmistrza Miasta procedurą i harmonogramem prac planistycznych,
- projekt WPI będzie sporządzać zespół koordynacyjny ds. prac nad WPI na podstawie zgłoszonych przez referaty i miejskie jednostki organizacyjne, radnych oraz instytucje i organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie gminy – wniosków inwstycyjnych,
- WPI będzie corocznie przedmiotem uchwały Rady Miasta przed złożeniem do niej przez Burmistrza prowizorium budżetowego,
- WPI będzie zawierał zestaw inwestycji komunalnych w układzie priorytetowym (lista rankingowa) przewidzianych do realizacji przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne.

   Dla potrzeb opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze przyjęto własną definicję inwestycji komunalnych, która jest szersza od prawnej definicji inwestycji, na której opiera się sporządzenie budżetu. Chodzi tu o możliwość objęcia procesem planistycznym wszystkich większych wydatków z budżetu miasta. W tej sytuacji WPI będzie zawierał w ujęciu przedmiotowym następujące rodzaje inwestycji komunalnych:
- nowe obiekty i urządzenia techniczne wraz z zakupami niezbędnego wyposażenia,
- remonty kapitalne, modernizacje oraz rozbudowy istniejących obiektów i urządzeń technicznych wraz z zakupami niezbędnego wyposażenia,
- koszty sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których sporządzenie warunkuje rozpoczęcie inwestycji komunalnych,
- koszty studiów i analiz technicznych, urbanistyczno-architektonicznych oraz ekologicznych o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych (np. program ochrony środowiska przyrodniczego, program remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych, program rozwoju systemu komunikacyjnego, program poprawy jakości wody pitnej), których opracowanie poprzedza przystąpienie do realizowania inwestycji komunalnych lub warunkuje otrzymanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na preferencyjnych warunkach (np. środki pomocowe Unii Europejskiej).

   Ponadto, WPI będzie zawierał zarówno inwestycje komunalne będące już w realizacji (inwestycje rozpoczęte), jak i noworozpoczynane (nowe inwestycje), a także w ujęciu podmiotowym następujące inwestycje komunalne:
- finansowane w całości z budżetu miasta, - współfinansowane z budżetu miasta,
- finansowane ze środków miejskich jednostek organizacyjnych.

   Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania poszczególnych zadań w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Siemiatycze preferencje będą miały inwestycje komunalne, które spełniają następujące kryteria:
- generują największe korzyści dla mieszkańców,
- eliminują lub redukują zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- sprzyjają zwiększaniu aktywności gospodarczej funkcjonujących przedsiębiorstw i firm oraz podnoszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej miasta dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
- zapewniają ochronę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz poprawę jego stanu,
- zapewnieją poprawę stanu zasobów dziedziectwa kulturowego,
- dają realne podstawy do ubiegania się o zagraniczne środki pomocowe, w tym Unii Europejskiej oraz preferencyjne pożyczki i kredyty, a także dotacje z budżetu państwa i województwa,
- powinny być kontynuowane lub rozpoczęte z uwagi na wymogi stawiane przez przepisy prawa,
- są zgodne z wcześniejszymi zobowiązaniami (umowami) władz miasta,
- są rozpoczęte i wymagają kontynuowania dla uzyskania założego efektu społecznego, gospodarczego, ekologicznego i kulturowego,
- są przygotowane do realizacji pod względem formalno-prawnym i projektowo-technicznym,
- pozwolą poprawić stan techniczny i niezawodność funkcjonowania obiektów i urządzeń komunalnych,
- pozwolą obniżyć wydatki bieżące budżetu miasta poprzez zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych oraz nakładów pracy.

   Inwestycje komunalne zakwalifikowane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze przy uwzględnieniu powyższych kryteriów muszą być ułożone według priorytetów realizacyjnych. Należy więc ustalić hierarchię inwestycji komunalnych, polegającą na ułożeniu ich w WPI według listy rankingowej tj. od 1 do n, czyli:
- począwszy od bezwzględnie koniecznych i pilnych do realizacji inwestycji komunalnych, czyli inwestycji o strategicznym znaczeniu, które muszą być podjęte w pierwszej kolejności (dotyczy to zarówno inwestycji kontynuowanych, jak i nowych),
- poprzez konieczne i pilne do realizacji inwestycje komunalne,
- do koniecznych, lecz mniej pilnych do realizacji inwestycji komunalnych.

Tryb opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze

   Dla prawidłowego przebiegu procesu tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Siemiatycze należy podzielić go na następujące etapy (fazy), a mianowicie:

   Etapy prac oraz zakres czynności:
- Etap I – organizacja procesu planistycznego – powołanie zespołu koordynacyjnego WPI, opracowanie procedury i harmonogramu prac oraz ich przyjęcie w formie zarządzenia przez Burmistrza Miasta,
- Etap II – wypełnienie wniosków inwestycyjnych przez poszczególne referaty urzędu miasta, miejskie jednostki organizacyjne, radnych oraz instytucje i organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie gminy,
- Etap III – ocena wniosków inwestycyjnych i sporządzenie przez koordynatora wstepnej wersji projektu WPI,
- Etap IV – konsultacje,
- Etap V – opracowanie ostatecznej wersji projektu WPI i przyjęcie jej przez Burmistrza Miasta,
- Etap VI – przyjęcie WPI w formie uchwały przez Radę Miasta, nie później niż w okresie miesiąca od daty przekazania projektu WPI przez Burmistrza Miasta.

   Czas trwania prac planistycznych nad Wieloletnim Planem Inwestcyjnym Miasta Siemiatycze winien być następujący: Etapy prac (czas w miesiącach):
- Etap I – 1 tydzień,
- Etap II – 1 miesiąc,
- Etap III – 1 miesiąc,
- Etap IV – 2 tygodnie,
- Etap V – 1 miesiąc,
Razem: 4 miesiące
- Etap VI – 1 miesiąc

   Dla zapewnienia właściwego procesu opracowania budżetu miasta Siemiatycze w następnych latach prace planistyczne nad sporządzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego winny być podejmowane nie późnieuj niż w początku kwietnia danego roku kalendarzowego. Natomiast przyjęcie WPI w formie uchwały Rady Miasta winno dokonywać się przed złożeniem do Rady Miasta przez Burmistrza Miasta prowizorium budżetowego.